目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2016年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、  部门主要职责

（一）   贯彻执行国家、省、市有关城市管理、经营、宣教的方

针政策和法律法规,研究拟定本市市政设施、园林绿化、环境卫生、燃气、城市桥梁、户外广告、城市照明、生活垃圾和余泥渣土处理、房屋征收管理、城市管理行政执法的规范性文件,并组织实施监督检查。

（二）参与编制城市总体规划、分区规划与控制性详细规划。负责制订全市市政设施(除供水、排水设施外,下同)、园林绿化、环境卫生、燃气、城市桥梁、户外广告、城市照明、生活垃圾和余泥渣土处理、房屋征收管理等专项规划。

（三）根据市政府有关城市管理、经营、宣教的部署要求,制定城市管理、经营、宣教的目标、发展规划和实施计划,并组织实施和监督落实。

（四）负责市政设施、园林绿化、环境卫生、燃气、城市桥梁、户外广告、城市照明、生活垃圾和余泥渣土处理、市容市貌整治、交通标志及城市各类标志性小品、雕塑等工程的建设和管理,并监督其工程施工图设计审查及工程竣工验收。

（五）负责审核有偿使用市政设施项目,组织有偿使用市政设施经营权招投标。

（六）负责城市照明设施新建项目的技术监督、移交接收,城市照明设施运行监控、网络安全、照明信息化管理和城市照明新光源、新技术、新设备及绿色照明、节能照明的宣传推广应用工作。

（七）指导、监督全市各镇(街道、园区)城市管理、经营、宣传业务,督促、协调全市城市管理规范化发展。

（八）参与市民城市意识、公益观念宣传,组织城市管理、经营、宣教相关公益活动,推动农村城市化进程。

（九）负责协调成员单位开展城市管理工作;管理、运用、维护全市数字化城市管理信息系统;具体组织实施城市管理考核评比工作,定期通报城市管理考评考核结果。

（十）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的监督检查、行政处罚、行政强制职能,强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

（十一）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的监督检查、行政处罚、行政强制职能。

（十二）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的监督检查、行政处罚、行政强制职能。

（十三）行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对各类违法建设行为的监督检查、行政处罚、行政强制职能。

（十四）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩、乱摆卖、乱张贴、悬挂广告和占道经营的监督检查、行政处罚、行政强制职能。

（十五）行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪音污染和建筑噪音污染、对在公共场所焚烧杂物的监督检查、行政处罚、行政强制职能。

（十六）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入东莞市城市综合管理局部门决算编报范围的单位仅包括东莞市城市综合管理局部门本级决算，本部门的下属单位单独编列决算。

三、人员情况

截至2016年底，东莞市城市综合管理局共有行政编制数102名，财政供养的编内实有在职人员100人，另外，有离退休17人，聘用人员109人，后勤服务人员56人。

 

第二部分 2016年部门决算情况说明                              

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计45,836.05万元，支出总计45,836.05万元。与2015年相比，收、支总计各增加6,807.32万元，增长17.44%。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计45,394.12万元，其中：财政拨款收入45,390.15万元，占99.99%；其他收入3.97万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计45,437.54万元，其中：基本支出6,549.54万元，占14.41%；项目支出38,888万元，占85.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计45,832.09万元，支出总计45,832.09万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加6,806.66万元，增长17.44%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出20,156.22万元，占本年支出合计43.98%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11,188.89万元，增长124.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出20,156.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3.37万元，占0.02%；节能环保支出2,730万元，占13.54%；城乡社区支出16,876.75万元，占83.73%；农林水支出30万元，占0.15%；交通运输支出243.24万元，占1.21%；住房保障支出272.86万元，占1.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算16,301.90万元，支出决算20,156.22万元，完成年初预算的123.64%。其中：

1.一般公共服务支出

（1）港澳台侨事务

其他港澳台侨事务支出（科目编码：2012599）年初预算数为0万元，支出决算数为3.37万元，按规定年中追加下达经费。

2.节能环保支出

（1）污染防治

固体废弃物与化学品（科目编码：2110304）年初预算数为0万元，支出决算数为150万元，原因是年末基本建设类项目纳入部门决算范畴。

（2）循环经济

循环经济（科目编码：2111301）年初预算数为2,580万元,支出决算数为2,580万元，完成年初预算数100%。

3.城乡社区支出

（1）城乡社区管理事务

①行政运行（科目编码：2120101）年初预算数为4,697.29万元，支出决算数为6,276.56万元，完成年初预算数133.62%。

②一般行政管理事务（科目编码：2120102）年初预算数为464.69万元，支出决算数为398.18万元，完成年初预算数85.69%。

③城管执法（科目编码：2120104）年初预算数为1,245.67万元，支出决算数为1158.93万元，完成年初预算数为93.04%。

④其他城乡社区管理事务支出（科目编码：2120199）年初预算数为5600.4万元，支出决算数为3299.72万元，完成年初预算数为58.92%。

（2）城乡社区公共设施

其他城乡社区公共设施支出（科目编码：2120399）年初预算数为619.13万元，支出决算数为4,916.68万元，完成年初预算数为794.13%，支出决算数较大，主要原因是年末基本建设类项目纳入部门决算范畴。

（3）其他城乡社区支出

其他城乡社区支出（科目编码：2129999）年初预算数为899.72万元，支出决算数为826.38万元，完成年初预算数为91.85%。

4.农林水支出

（1）扶贫

其他扶贫支出（科目编码：2130599）年初预算数为0万元，支出决算数为30万元，按规定年中追加下达经费。

5.交通运输支出

（1）公路水路运输

公路改建（科目编码：2140105）年初预算数为0万元，支出决算数为243.24万元，原因是年末基本建设类项目纳入部门决算范畴。

6.住房保障支出

（1）住房改革支出

住房公积金（科目编码：2210201）年初预算数为195万元，支出决算数为272.86万元，完成年初预算数139.93%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6,549.42万元，其中人员经费5,608.28万元，包括：工资福利支出4,642.66万元；对个人和家庭的补助965.62万元；公用经费941.14万元，包括：商品和服务支出885.76万元，其他资本性支出55.38万元，其他支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为136.40万元，支出决算为73.04万元，完成预算的53.55%，其中：因公出国（境）费支出决算为3.52万元，完成预算的9.26%；公务用车购置费支出决算为0万元； 公务用车运行维护费支出决算为68.35万元，完成预算的99.93%；公务接待费支出决算为1.17万元，完成预算的3.90%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数少于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出，全年实际总支出比预算有所节约。

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2015年减少10.87万元，下降12.95%，其中：因公出国（境）费支出决算减少7.72万元，下降68.68%；公务用车购置费支出决算增加（减少）0万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少2.47万元，下降3.49%；公务接待费支出决算减少0.68万元，下降36.76%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2015年减少的主要原因是：我局遵循厉行节约原则，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年，本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计73.04万元，其中：

1.因公出国（境）费支出3.52万元，比2016年预算减少34.48万元，下降90.74%。全年出国（境）团组2个、2人次。开支内容包括：赴斐济、汤加调研交流3.37万元和赴香港考察住宿费0.15万元。

2.公务用车购置费支出0万元，比2016年预算增加（减少）0万元。公务用车购置数0辆。

3.公务用车运行维护费支出68.35万元，比2016年预算减少0.05万元，下降0.07%。截至2016年底，本单位公务用车保有量18辆。

4.公务接待费支出1.17万元，比2016年预算减少28.83万元，下降96.1%。全年共接待7批次、54人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入25,282.19万元，支出25,281.2万元，与2015年相比，分别减少4,253.76万元、4,334.97万元，下降14.40%、14.64%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年，部门本级的机关运行经费财政拨款支出1,234.81万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）国有资产占用情况

截止2016年底，本部门所属各预算单位共有车辆18辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况

2016年，部门本级的政府采购支出总额4,394.07万元，其中：政府采购货物支出166.46万元，占3.79%；政府采购工程支出0万元，占0%；政府采购服务支出4,227.61万元，占96.21%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本部门2016年部门决算进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目0个，涉及当年财政拨款资金0万元。

 

第三部分  专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 2016年部门决算表

详见决算表1-8，请参见附件。

表号	表名
决算表1	收入支出决算总表
决算表2	收入决算表
决算表3	支出决算表
决算表4	财政拨款收入支出决算总表
决算表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）
决算表6	一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）
决算表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
决算表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 附件3：2016年东莞市城市综合管理局部门决算附表