目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2016年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分部门概况

一、   部门主要职责

贯彻执行国家和省、市有关市容环境卫生管理的方针、政策和法律、法规；协助主管部门指导、监督、检查和协调各镇（街、园区）环境卫生工作及专项治理行动；协助主管部门开展全市生活垃圾分类的组织指导；协助主管部门开展环卫保洁质量监督和指导；协助主管部门开展垃圾处理设施的建设、管理、改造工作；协助主管部门统筹和调配生活垃圾、餐厨垃圾、余泥渣土和粪便等的收运处理工作；配合财政部门开展生活垃圾处理费的代收代付和使用监督；负责开展环境卫生科学研究、成果转化和技术革新开发引进及推广应用工作；承办上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入东莞市市容环卫中心部门决算编报范围的单位仅包括东莞市市容环卫中心部门本级决算。

三、人员情况

截至2016年底，东莞市市容环卫中心共有事业编制数31名，财政供养的编内实有在职人员28人，另外，有离退休1人，驻军随军及军转干部家属1人。

第二部分 2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计3794.99万元，支出总计3794.99万元。与2015年相比，收、支总计各减少3121.02万元，下降45.13%。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计3716.27万元，其中：财政拨款收入3716.27万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计3703.47万元，其中：基本支出685.95万元，占18.52%；项目支出3017.52万元，占81.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计3794.99万元，支出总计3794.99万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少3121.02万元，下降45.13%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出802.90万元，占本年支出合计21.68%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6034.39万元，下降88.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出802.90万元，主要用于以下方面:节能环保支出716.83万元，占89.28%，城乡社区支出49.75万元，占6.20%，住房保障支出36.32万元，占4.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算814.07万元，支出决算802.90万元，完成年初预算的98.63%。其中：

1.节能环保支出

（1）污染防治

①固体废弃物与化学品（科目编码：2110304）年初预算数为705.23万元，支出决算数为716.83万元。

2.城乡社区支出

（1）城乡社区管理事务

①城管执法（科目编码：2120104）年初预算数为81.40万元，支出决算数为49.75万元，完成年初预算的61.12%。

3.住房保障支出

（1）住房改革支出

①住房公积金（科目编码：2210201）年初预算数为27.44万元，支出决算数为36.32万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出685.95万元，其中人员经费644.34万元，包括：工资福利支出537.80万元；对个人和家庭的补助106.54万元；公用经费41.61万元，包括：商品和服务支出40.97万元，其他资本性支出0.64万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12.40万元，支出决算为7.60万元，完成预算的61.29%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为7.60万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数少于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2015年增加0.46万元，增长6.44%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.84万元，增长11.76%；公务接待费支出决算减少0.38万元，下降5.32%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2015年增加的主要原因是：公务车的维护费有所增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年，本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计7.60万元，其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，比2016年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年出国（境）团组0个、0人次。

2.公务用车购置费支出0万元，比2016年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。公务用车购置数0辆。

3.公务用车运行维护费支出7.60万元，与2016年预算持平。截至2016年底，本单位公务用车保有量2辆。

4.公务接待费支出0万元，比2016年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年共接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入4256.00万元，支出2900.57万元，与2015年相比，分别增加4256.00万元、2900.57万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况

截止2016年底，本部门所属各预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）政府采购支出情况

2016年，部门本级的政府采购支出总额0.64万元，其中：政府采购货物支出0.64万元，占100%；政府采购工程支出0万元，占0%；政府采购服务支出0万元，占0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.64万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）预算绩效管理工作开展情况

本部门2016年部门决算进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目0个，涉及当年财政拨款资金0万元。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2016年部门决算表

详见决算表1-8，请参见附件。

 2016年部门决算公开表（东莞市市容环卫中心）